Ψήφο εμπιστοσύνης στην IDEAL Holdings δίνει η Eurobank Equities, βλέποντας σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή και συνολική προσδοκώμενη απόδοση που φτάνει το 44,2%.
- Η σύσταση είναι αγορά και η τιμή στόχος τοποθετείται στα 7,50 ευρώ, όταν η μετοχή έκλεισε στις 9 Νοεμβρίου στα 5,41 ευρώ. Με απλά λόγια, η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώριο ανόδου 38,6%, στο οποίο προστίθεται και η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 5,5%.
- Καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση της επενδυτικής εικόνας παίζει η εξαγορά του υπόλοιπου 25% της Kymora από την OHA, έναντι 119 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυξάνει ουσιαστικά τη συμμετοχή της IDEAL στα κέρδη των θυγατρικών της, με το πλήρες όφελος να αναμένεται από το 2027.
Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου μπορεί να αυξηθεί από 58 εκατ. ευρώ το 2025 σε περίπου 92 εκατ. ευρώ το 2030, με πρωταγωνιστές τα τρόφιμα και την πληροφορική.
Στα θετικά και οι ισχυρές προβλεπόμενες ταμειακές ροές, άνω των 200 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2027-2030. Αγκάθι παραμένει η δικαστική εκκρεμότητα για το City Link. Ενδεχόμενη λύση, πάντως, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επαναξιολόγηση της IDEAL από την αγορά.
